工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第三次分成公告 工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型证券   投资基金 2024 年第三次分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 10 日             第 1页 共 4页                     工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第三次分成公告 基金称呼              工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型证券投资基金 基金简称              工银瑞宏 6 个月定开债券 基金主代码             018015 基金公约收效日           2023 年 6 月 20 日 基金责罚东说念主称呼           工银瑞信基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼           上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据              凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                   资基金运作责罚主义》、《公开召募证券投资基金信息败露管                   理主义》的关系规则、《工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型                   证券投资基金基金公约》的关系商定 收益分拨基准日           2024 年 11 月 28 日 关系年度分成次数的讲明       本次分成为本基金第三次分成，2024 年第三次分成 下属分级基金的基金简称       工银瑞宏 6 个月定开债券 A      工银瑞宏 6 个月定开债券 C 下属分级基金的交游代码       018015               018016        基准日下属分级    1.0137               1.0093        基金份额净值（单        位：东说念主民币元） 范围基    基准日下属分级    12,813,215.91        11.67 准日下    基金可供分拨利 属分级    润（单元:东说念主民币 基金的    元） 联系指    范围基准日按照 -                       - 标      基金公约商定的        分成比例野心的        应分拨金额（单元：        东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策 0.100                     0.060 （单元：元/10 份基金份额） 注：本基金收益分拨姿色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分拨姿色是现款 分成。 职权登记日               2024 年 12 月 12 日 除息日                 2024 年 12 月 12 日 现款红利披发日             2024 年 12 月 13 日 分成对象                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份                     额握有东说念主。                     聘用红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 12 红利再投资联系事项的讲明                     日除息后的基金份额净值退换为基金份额。                            第 2页 共 4页                      工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第三次分成公告 税收联系事项的讲明            凭证财政部、国度税务总局联系规则，基金向投资者分拨的                      基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的讲明            1、本基金本次分成免收分成手续费。                      免收申购用度。 注：1、聘用现款分成姿色的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 13 日自基金托管账户划出。 金账户，2024 年 12 月 16 日起不错查询，并不错在基金规则的洞开运作期内赎回。 则》的联系规则处理。 金份额享有本次分成职权。 请投资者通过本公司客户事迹中心(400-811-9999)查询分成姿色，如需修改分成姿色的，请务必 在职权登记日前一日的交游时分终了前（即 2024 年 12 月 11 日 15：00 前）到销售网点办理变更 手续，投资者在职权登记日前一使命日进步交游时分提交的修改分成姿色苦求无效。 投资收益。 有可能出现损失或基金净值仍有可能低于运行面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险 收益特征，不会缩短基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往事迹不代表明天确认，敬请 投资者介意投资风险。                           第 3页 共 4页 工银瑞信瑞宏 6 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第三次分成公告                    工银瑞信基金责罚有限公司      第 4页 共 4页