10月18日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249
发布日期:2024-10-30 22:21 点击次数:66
本站讯息,10月18日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1249元,累计净值为1.3432元,较前一来过去高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.46%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.76%,现款占净值比0.46%。
该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈诉39.13%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈诉5.49%。
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