证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-107 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林修复股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容的确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相等指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性责罚要求的，不可将所握“大叶转债”调度成股票，特提请投资者祥和不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“大叶转债”握有东说念主细心在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者细心投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林修复股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 修复股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，联接当前市集及公司自己情况，经过空洞考 虑，公司董事会欢跃公司应用“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债” 赎回的相关事项公告如下：    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会《对于欢跃宁波大叶园林修复股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）欢跃注册， 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 宁波大叶园林修复股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）欢跃，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭证《宁波大叶园林修复股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司 债券召募讲明书》        （以下简称“《召募讲明书》”）法令，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股 大略不转股有摄取权，并于转股的次日成为公司鼓舞。    （三）可转债转股价钱治愈情况    凭证《深圳证券走动所创业板股票上市法令》等相关法令和《召募讲明书》 的相关商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分辩召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意联接三十个往将来中至少十五 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情 形，则在治愈前的往将来按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在治愈后的走动 日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及说明依据   凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的本体日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”握有东说念主。   （三）赎回法子实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个往将来闪现一次赎回指示性公告，晓谕“大叶 转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手走动。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回为止赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往将来可转债简称：Z 叶转债。   （四）磋商样子   磋商部门：公司董事办   磋商地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   筹办电话：0574-62569800   筹办邮箱：zjb01@dayepower.com   四、本体规律东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 责罚东说念主员在赎回条件温存前的六个月内走动“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件温存前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券走动所走动系统大量交 易样子累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852 张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券走动所走动系统大量走动样子累计减握 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本体规律东说念主、握股 5%以上的鼓舞、董 事、监事、高档责罚东说念主员不存在走动“大叶转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “大叶转债”握有东说念驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股求教。具体转股操作建议债券握有东说念主在求教前磋商开户证券公司。 最小单元为 1 股；淹没往将来内屡次求教的，将合并计较转股数目。可转债握有 东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关法令，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应计利息。 求教后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查认识； 换公司债券的法律认识书。   特此公告。                            宁波大叶园林修复股份有限公司                                              董事会