证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-110 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回执行的第十次请示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容的确、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   绝顶请示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性处治要求的，弗成将所握“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者怜惜不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，绝顶提醒“捷捷转债”握有东谈主刺眼在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者刺眼投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往还 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何相接三十个往还日中至少十五个往还日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，辘集当前阛阓 及公司本人情况，经过抽象研讨，公司董事会、监事会应许公司诓骗“捷捷转债” 的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可调度公司债券基本情况    （1）可调度公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督处治委员会证监许可20211179 号文应许注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往还所应许，公司可调度 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往还所上市往还，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调度公司债券转股期限    凭证《深圳证券往还所创业板股票上市律例》等联系章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往还日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调度公司债券转股价钱调治情况    凭证《召募施展书》的章程，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决议为：以 2021 年度利润分配 决议执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调治后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决议为：以 2022 年度利润分配 决议执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调治后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激勉计算初度授予部分第 三个拔除限售期及预留授予部分第二个拔除限售期拔除限售条件未达成暨回购 刊出戒指性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调治收效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决议为： 以 2023 年度利润分配决议执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 刊行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 应许江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业名目投资基金 联合企业（有限联合）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处治有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资联合企业（有限联合）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限联合）刊行 4,070,131 股股份购买联系财富的注册请求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买财富波及的刊行新股登记请求材料，联系股份登记到账后将崇拜 列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   凭证《召募施展书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调治日及之后的往还 日按调治后的转股价钱和收盘价缱绻。    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往还 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何相接三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回执行安排    （1）赎回价钱及阐发依据    凭证公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。缱绻历程如下：    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   驱散赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”握有东谈主。   （3）赎回本事、时辰安排 债”握有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。  （4）计划时势   计划部门：公司董秘办   计划地址：江苏省启东市经济设立区钱塘江路 3000 号   计算电话：0513-83228813   计算邮箱：jj@jjwdz.com   四、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处治东谈主员在赎回条件餍足 前的六个月往还“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司骨子抑制东谈主 黄善兵先生偏执一致动作东谈主江苏捷捷投资有限公司期初整个握有 1,602,595 张 “捷捷转债”，技能整个卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，技能整个卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子抑制东谈主、 控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高等处治东谈主员不存在往还“捷 捷转债”的情形。   五、其他需施展的事项 进行转股请教。具体转股操作提议债券握有东谈主在请教前计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往还日内屡次请教转股的，将合并缱绻转股数目。可转债 握有东谈主请求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期嘱咐利息。 请教后次一往还日上市绽放，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律成见书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查成见。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会