10月15日基金净值:兴业丰利债券最新净值1.0158,涨0.07%
发布日期:2024-10-29 10:56 点击次数:133
本站音信,10月15日,兴业丰利债券最新单元净值为1.0158元,累计净值为1.2655元,较前一往还日高潮0.07%。历史数据披露该基金近1个月下降0.09%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业丰利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比128.64%,现款占净值比10.59%。
该基金的基金司理为伍方方,伍方方于2020年12月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计报告17.05%。
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