10月31日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.0576,涨0.04%
发布日期:2024-11-05 04:26 点击次数:117
本站讯息,10月31日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0576元,累计净值为1.1176元,较前一交往时飞腾0.04%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.13%,近6个月飞腾1.01%,近1年飞腾2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大安惠纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比122.84%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.93%。基金司理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.93%。基金司理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.25%。
以上现实为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。
相关资讯
- 12月24日基金净值:博时主题LOF最新净值1.017,涨1.4%2024-12-25
- 12月24日基金净值:南边中证新动力ETF最新净值2.0486,涨1.68%2024-12-25
- 12月24日基金净值:招商中证红利ETF最新净值1.5482,涨1.14%2024-12-25
- 12月24日基金净值:博时央企结构调养ETF最新净值1.3399,涨1.05%2024-12-25
- 胡塞反以大旗:以军胁制失败,纳降绝无可能2024-12-25
- 5%照旧3.5%?特朗普“援乌”交游,欧洲被动卷入武备竞赛!2024-12-25