11月1日基金净值:高洁富邦惠利纯债A最新净值1.0133,涨0.09%
发布日期:2024-11-05 15:55 点击次数:145
本站音讯,11月1日,高洁富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0133元,累计净值为1.2713元,较前一来去日高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.2%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
高洁富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比111.38%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉9.25%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉14.87%。
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