11月13日基金净值:富国中债7-10年计谋性金融债ETF发起式合并A最新净值1.11,跌0.11%
发布日期:2024-11-14 01:10 点击次数:56
本站音书,11月13日,富国中债7-10年计谋性金融债ETF发起式合并A最新单元净值为1.11元,累计净值为1.113元,较前一来回日下降0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾1.08%,近6个月飞腾3.46%,近1年飞腾8.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债7-10年计谋性金融债ETF发起式合并A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比21.35%,现款占净值比5.69%。
该基金的基金司理为朱征星、李金柳,基金司理朱征星于2023年4月7日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演11.42%。基金司理李金柳于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演11.28%。
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