11月13日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1221,跌0.01%
发布日期:2024-11-14 09:58 点击次数:63
本站音书,11月13日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1221元,累计净值为1.1851元,较前一来以前下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.47%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.02%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳18.88%。
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