10月18日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1366,涨0.01%
发布日期:2024-10-31 01:06 点击次数:105
本站音信,10月18日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1366元,累计净值为1.2286元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.12%,近3个月高潮0.5%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.71%。
该基金的基金司理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文书16.16%。
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