10月25日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.123
发布日期:2024-11-02 23:48 点击次数:196
本站音尘,10月25日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.123元,累计净值为1.228元,较前一交当年高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.01%,近3个月高涨0.29%,近6个月高涨0.85%,近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比93.76%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为郑双超、张蕴文,基金司理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复3.97%。基金司理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复0.25%。
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