证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-142 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真正、准确、齐全，莫得诞妄记录、误导 性述说或要紧遗漏。   极端指示： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性解决要求的，弗成将所捏“红相转债”调遣为股票，特提请投资者情愫不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“红相转债”捏有东说念主选藏在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者选藏投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公建造行可调遣公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件 赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚积现时商场及 公司自己情况，经过空洞议论，公司董事会甘心公司诈欺“红相转债”的提前赎 回权柄。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建造行了 585.00 万张可调遣公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文甘心， 公司 58,500.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   证据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等关连法例和《召募讲明书》 的关连法例，本次可转债转股期限自本次可转债刊行终了之日起满六个月后的第 一个往异日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   证据关连法例和《召募讲明书》的法例，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。证据《红相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债券召募讲明书》的 关联商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联法例，“红相转债”的 转股价钱由原本的 18.93 元/股调节为 18.80 元/股，调节后的转股价钱于 2020 年 袒露网站巨潮资讯网上袒露的《对于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号： 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。证据《红相股份有限公司创业板公建造行可转 换公司债券召募讲明书》的关连要求及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有 关法例，聚积权益分配扩充情况，“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起成效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息袒露网站巨潮资讯 网上袒露的《对于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）                        。上述授予登记的第一类限定性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。证据《召募讲明书》以及中国证监会对于可 调遣公司债券刊行的关联法例，红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股调节为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网袒露的《对于可转债转股价钱调节的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会冷落向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《红 相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债券召募讲明书》关连要求办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关联一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债券召募讲明书》关连要求的 法例及公司 2023 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网袒露的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会冷落向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《募 集讲明书》关连要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联一说念事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，证据《红相股份有限公司创业板公 建造行可调遣公司债券召募讲明书》关连要求的法例及公司 2024 年第一次临时 鼓舞大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓舞大会、“红 相转债”2023 年第一次债券捏有东说念主会议，远离审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司坚定暨变更部分召募资金投资技俩并恒久 补充流动资金的议案》，证据《红相股份有限公司创业板公建造行可调遣公司债 券召募讲明书》的商定，“红相转债”的附加回售要求成效。本次回售讲述期为 深圳分公司出具的《证券回售效果明细表》，本次回售讲述数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网袒露的《对于“红相转债”回售效果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   《召募讲明书》中对有条件赎回要求的关连商定如下：   （2）有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，若是公司股票结合三十个往异日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的来回 日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹算，调节日及之后的往异日按调节后的转股 价钱和收盘价钱筹算。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已郁勃公司股票结合三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎 回要求。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及说明依据   证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。筹算经过如下：当期应计利息的筹算公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”捏有东说念主。   （三）赎回文节实时候安排 债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）规划神情   规划部门：公司证券部   规划地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼   讨论电话：0592-8126108、0592-8126091   讨论邮箱：securities@redphase.com.cn   四、本色箝制东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件郁勃前的六个月内来回“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件郁勃前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日时期），公司本色箝制东说念主、控股鼓舞、捏股百分之 五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东说念主员不存在来回“红相转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “红相转债”捏有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前规划开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往异日内屡次讲述转股的，将合并筹算转股数目。可转债 捏有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。 讲述后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律成见书； 的核查成见。   特此公告。                                红相股份有限公司董事会