股票代码：603799       股票简称：华友钴业       公告编号：2024-109 转债代码：113641       转债简称：华友转债               浙江华友钴业股份有限公司     对于“华友转债”可选拔回售的第二次教导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性讲解 梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。   遑急内容教导：   ? 回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日   ? 回售资金披发日：2024年11月27日   ? 回售期内“华友转债”罢手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险教导：投资者选拔回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出握有 的“华友转债”。戒指当今，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选拔回售可能会带来归天，敬请投资者看重风险。   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公成就 行了 7,600 万张可退换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，刊行总数 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。把柄战 略方案和谋略需要，公司 2024 年第三次临时鼓动大会及华友转债 2024 年第一次债 券握有东谈主会议分裂审议通过了《对于变更公成就行可退换公司债券部分召募资金投 资项盘算议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更。把柄《浙江华友 钴业股份有限公司公成就行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）的商定，“华友转债”的附加回售要求收效。    现依据《上市公司证券刊行措置倡导》《可退换公司债券措置倡导》《上海证 券往来所股票上市规章》和公司《召募说明书》，就回售关连事项向举座华友转债 握有东谈主公告如下：    一、回售要求及价钱    （一）附加回售要求   把柄公司《召募说明书》的章程，“华友转债”附加回售要求具体如下：若本 次可转债召募资金运用的实践情况与公司在召募说明书中的应许比较出现紧要变 化，且该变化被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，本次可转债握有东谈主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分梗概沿途本次可转债的 权柄。在上述情形下，本次可转债握有东谈主不错在公司公告后的回售文牍期内进行回 售，本次回售文牍期内空虚践回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的猜想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的推行日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    把柄上述当期应计利息的猜想顺序，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 猜想天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的关连事项    （一）回售事项的教导      “华友转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“华友转债” 握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售文牍重要      本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。      愚弄回售权的可转债握有东谈主应在回售文牍期内，通过上海证券往来所往来系统 进行回售文牍，标的为卖出，回售文牍经阐发后不行撤销。      如若文牍当日未能文牍到手，可于次日连续文牍（限文牍期内）。      （三）回售文牍期      （四）回售价钱      （五）回售款项的支付顺序      公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限牵累公司上海分公司的关连业务规章，回售资金的披发日为 2024 年 11 月 27 日。      回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。      三、回售时刻的往来   华友转债在回售时刻将连续往来，但罢手转股。在合并往来日内，若华友转债 握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可退换公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可 转债仍将连续往来，待回售期兑现后，公司将浮现联系公告，在公告三个往来日后 华友转债将罢手往来。      四、风险教导  可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出握有的“华友转债”。戒指本公告讦出前的终末一个往来日，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来归天，敬请可转债握 有东谈主热心选拔回售的投资风险。   五、其他  持续部门：证券措置部  持续电话：0573-88589981  持续邮箱：information@huayou.com  特此公告。                                    浙江华友钴业股份有限公司董事会