11月18日基金净值:国泰君安君得利短债A最新净值1.0481,涨0.02%
发布日期:2024-11-19 06:33 点击次数:90
本站音尘,11月18日,国泰君安君得利短债A最新单元净值为1.0481元,累计净值为1.0884元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮0.96%,近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比117.85%,现款占净值比0.46%。
该基金的基金司理为杜浩然,杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复7.69%。
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