11月19日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0837,涨0.04%
发布日期:2024-11-20 07:21 点击次数:118
本站音书,11月19日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0837元,累计净值为1.1587元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨2.11%,近1年高涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报表现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.66%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复16.41%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复2.21%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复0.19%。
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