国寿安保泰瑞纯债一年依期敞开债券型     发起式证券投资基金分成公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 10 日        基金称号                国寿安保泰瑞纯债一年依期敞开债券型发起式证券投资基金        基金简称                     国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式       基金主代码                               008503      基金公约成效日                         2019 年 12 月 26 日      基金管理东谈主称号                       国寿安保基金管理有限公司      基金托管东谈主称号                       中国民生银行股份有限公司                   《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、       《国寿安保泰瑞纯债一年依期开        公告依据        放债券型发起式证券投资基金基金公约》、  《国寿安保泰瑞纯债一年依期敞开债券型发起式证                                    券投资基金招募发挥书》等      收益分派基准日                         2024 年 11 月 29 日                      基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元）                   1.0177                     基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民币元）              101,501,539.86  箝制收益分派基准日的关系想法                    箝制基准日按照基金公约商定的分成比例筹算                        的应分派金额（单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元 ：东谈主民币元/10       份基金份额）   相关年度分成次数的发挥                    本次分成为 2024 年度的第 2 次分成    注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.1500 元东谈主民币。       权利登记日                           2024 年 12 月 11 日         除息日                           2024 年 12 月 11 日      现款红利披发日                          2024 年 12 月 12 日        分成对象                    权利登记日登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主                      接管红利再投资神气的投资者所调遣的基金份额将以 2024 年 12 月 11 日的基金份额净值为   红利再投资关系事项的发挥       筹算基准详情再投资份额，红利再投资所调遣的基金份额于 2024 年 12 月 12 日径直划入其基                                金账户，                        下一个敞开期不错赎回。                      把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基金税收问题的奉告》及财     税收关系事项的发挥        税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》的标准，基金向投资者分派的基金利润，                                                   暂免征收所得税。                      本基金本次分成免收分成手续费。接管红利再投资神气的投资者其红利所调遣的基金份额     用度关系事项的发挥                                                    免收申购用度。     （1）本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可接管现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资。     （2）本次分成证明的神气将按照投资者在权利登记日前一日的来回技巧终了前（即 2024 年 12 月 默许的分成神气为现款分成神气。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服 务中心证明分成神气是否正确，如不正确或但愿修改分成神气的，请务必在标准技巧前到销售网点 办理变更手续。     （3）本基金的基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者,不错登录国寿安保基金 管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户工作电话     （4）本基金销售机构的称号及经营神气请见国寿安保基金管理有限公司网站公示。     风险领导：国寿安保基金管理有限公司答应以西席信用、致力守法的原则管理和诈欺基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的 风险收益特征，不会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日发扬，敬 请投资者审视投资风险。     特此公告。                                              国寿安保基金管理有限公司