公告送出日历：2024年12月10日    基金称号                                国联安恒利63个月按期洞开债券型证券投资基金    基金简称                                国联安恒利63个月定开债券    基金主代码                               007999    基金条约奏效日                             2019年11月7日    基金贬责东说念主称号                             国联安基金贬责有限公司    基金托管东说念主称号                             招商银行股份有限公司                                        《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息浮现管                                        理办法》 等法律律例、《国联安恒利63个月按期洞开债券    公告依据                                型证券投资基金基金条约》（以下简称“ 《基金条约》” ）、                                        《国联安恒利63个月按期洞开债券型证券投资基金招募                                        讲明书（更新）》等关系法律文献    收益分拨基准日                             2024年12月4日    相关年度分成次数的讲明                         本次分成为2024年度的第1次分成                                        国联安恒利63个月定开债 国联安恒利63个月定开债券    下属分级基金的基金简称                                        券A           C    下属分级基金的交游代码                         007999          008000                 基准日下属分级基金份额净值    落幕基准日下属分级基金的 （单元：元）    关系缱绻         基准日下属分级基金可供分拨                 利润（单元：元）    本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额）          0.40            0.40     职权登记日                2024年12月11日     除息日                  2024年12月11日     现款红利披发日              2024年12月12日     分成对象                 职权登记日在国联安基金贬责有限公司登记在册的本基金举座捏有东说念主                          字据财政部 、国度税务总局的关系规范，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征     税收关系事项的讲明                          收所得税。     用度关系事项的讲明            本基金本次分成免收分成手续费。    注：（1）现款红利款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金贬责有限公司洞开式基金业务执法》的关系规范  处理。    （1）本基金收益分拨神志仅有现款分成。    （2）本次分成不会改变本基金的风险收益特征，也不会缩短本基金的投资风险或培植本基金的投  资收益。    （3）因分成导致基金份额净值变嫌至面值隔壁，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能  出现耗损或基金份额净值仍有可能低于面值。    （4）商酌办法    ①本基金贬责东说念主网站：www.cpicfunds.com。    ②本基金贬责东说念主客户干事电话：021-38784766，400-7000-365（免资料话费）。    （5）风险辅导：本基金贬责东说念主答允以敦厚信用、勤劳守法的原则贬责和哄骗基金财产，但不保证基  金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往事迹并不代表其翌日弘扬，基金贬责东说念主贬责的其他基金的  事迹并不构资本基金事迹弘扬的保证。 投资有风险，敬请投资东说念主庄重阅读基金的关系法律文献，并袭取  恰当本人风险承受智商的投资品种进行投资。    特此公告。                                               国联安基金贬责有限公司