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11月15日基金净值:中银证券安澈债券A最新净值1.0378
发布日期:2024-11-16 00:05    点击次数:162

本站音讯,11月15日,中银证券安澈债券A最新单元净值为1.0378元,累计净值为1.0378元,较前一交过去高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.51%,近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安澈债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比124.02%,现款占净值比7.68%。

该基金的基金司理为王文采,王文采于2023年8月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈述3.78%。

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