11月15日基金净值:富国中债7-10年策略性金融债ETF发起式辘集A最新净值1.1104,跌0.02%
发布日期:2024-11-16 01:41 点击次数:93
本站音信,11月15日,富国中债7-10年策略性金融债ETF发起式辘集A最新单元净值为1.1104元,累计净值为1.1134元,较前一来去日下降0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮3.5%,近1年高潮8.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债7-10年策略性金融债ETF发起式辘集A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比21.35%,现款占净值比5.69%。
该基金的基金司理为朱征星、李金柳,基金司理朱征星于2023年4月7日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演11.36%。基金司理李金柳于2023年4月24日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演11.21%。
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